| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۵.۵۶ |
۲.۰۸ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۴۷ |
۳۲۵,۶۲۶.۶۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۹۱,۱۶۲.۴۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۱۹۴.۰۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۴) |
۳۷,۱۵۰.۹۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۳۰۰.۹۴ |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۴۸.۵۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۹۹ |
۹۸۰.۰۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۹ |
۲.۲ |
۷۴۵.۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۳.۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۰۴ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۴ |
۳۰۷.۴۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|