| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۴۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۵ |
۳۴,۰۲۳.۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۷ |
۱.۰۹ |
۱۲۱,۸۵۴.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۷.۵۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۵۰۸.۷۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۹۳ |
۳,۴۸۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۷۲۴.۳۳ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۴۰۹.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۷۳.۷۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۹) |
۱۳۶.۴۷ |
(۹۶.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۵) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۸.۱۵ |
(۴۶.۵۶) |
|
|