| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۷۴ |
۶,۹۱۸.۲۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱ |
۳۰۸,۸۷۳.۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۳,۶۸۱.۴۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۱۵ |
۳.۳۵ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۶۱ |
۶۳۸,۷۴۴.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۴ |
۲.۲۵ |
۳۲۲,۰۵۵.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۱۵ |
۱۸۱,۶۸۷.۹۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۵ |
۲.۶ |
۳,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
|
|