| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۳۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۱۳,۴۲۹.۲۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۴۸ |
۱,۸۲۰.۷۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۰۵۹.۹۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۰۵ |
۴,۳۸۵.۲۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۵۳ |
۱,۸۸۵.۶۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵,۶۲۷.۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۵۵.۶۵ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۶۹۷.۵۷ |
(۴۰.۸۸) |
|
|