| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۴۷ |
۳۲۵,۶۲۶.۶۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۹۱,۱۶۲.۴۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۱۹۴.۰۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۴) |
۳۷,۱۵۰.۹۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۳۰۰.۹۴ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۴۸.۵۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۹۹ |
۹۸۰.۰۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۹ |
۲.۲ |
۷۴۵.۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۳.۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۰۴ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۴ |
۳۰۷.۴۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۸۴ |
۱.۲۲ |
۷۷,۰۲۳.۶۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۲ |
(۰.۴۶) |
۷,۵۷۶.۰۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
|
|