| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱ |
۳۰۸,۸۷۳.۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۳,۶۸۱.۴۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۱۵ |
۳.۳۵ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۶۱ |
۶۳۸,۷۴۴.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۴ |
۲.۲۵ |
۳۲۲,۰۵۵.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۱۵ |
۱۸۱,۶۸۷.۹۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۵ |
۲.۶ |
۳,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۴,۹۶۷.۴۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۳,۲۷۹.۷۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۵) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۷۷ |
۰.۳۳ |
۶۰,۹۵۱.۰۳ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|