| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۵۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۵۱ |
۱.۷۴ |
۸۵۶,۵۱۴.۵۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۴۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۸,۲۰۵.۸۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۷۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۶ |
۰.۶۷ |
۳۴۸,۶۶۱.۷۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۲۶ |
۲.۴۲ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۸ |
۲.۷۴ |
۵۳۱,۳۰۹.۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۷ |
۱.۸۵ |
۳۵۹,۷۲۷.۰۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۵ |
۱.۵ |
۱۳,۲۲۴.۴۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۵۴ |
(۱.۲۱) |
۹۳۶,۰۸۳.۶۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۵ |
(۴۴.۲۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۴۹ |
۶۶,۲۲۵.۵۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۵) |
۰ |
|
|