| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۹۹ |
۰.۹ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۷) |
۴۶۵.۰۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۱۳) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۷۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۱ |
(۹۱.۳۱) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۵۹۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|