| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۶۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۳.۴۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۹۴) |
۹۰.۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۵.۰۷ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۳.۷۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۲۰.۵۲) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۴۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۱ |
۱,۵۹۸.۵۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۹۸ |
۱۳۲.۱۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۴۲۴.۱۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|