| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۸ |
۱.۷۴ |
۵۳۹,۴۴۸.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۰۸۱.۴۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۲۰۲.۵۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۲۸,۵۵۱.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۰۴ |
۹۶,۶۰۵.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۹ |
۲۳,۵۲۶.۴۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۷۱ |
۱۷,۰۵۰.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۳۵ |
۱.۲۹ |
۴۸۵,۳۷۶.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۹۱ |
۵۵۰.۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۱۸ |
۱۳,۸۷۰.۲۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|