| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۲ |
۷۳۹.۷۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۸) |
۶۵۲.۹۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۱,۹۹۷.۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۳.۱۷ |
(۱.۵۴) |
۸,۸۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۲۲ |
(۲.۰۸) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|