| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۸ |
۱.۵۵ |
۴,۹۱۲.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۷۹ |
۲۸۲.۳۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۵۱.۱۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۱۰۱.۲۵ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۴ |
۲.۱۶ |
۲۲۶,۸۶۹.۹۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|