| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۱۳) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۷۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۱ |
(۹۱.۳۱) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۵۹۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۷.۷۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۳۶۴.۶۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۹۶ |
۱.۰۱ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|