| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۴۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۵ |
۳۴,۰۲۳.۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۷ |
۱.۰۹ |
۱۲۱,۸۵۴.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۷.۵۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۵۰۸.۷۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۹۳ |
۳,۴۸۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۷۲۴.۳۳ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۴۰۹.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۷۳.۷۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۹) |
۱۳۶.۴۷ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۸.۱۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
|
|