| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۹ |
۱,۰۷۰.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۱۷ |
۲۶,۶۰۴.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۶.۳۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۸.۹۹) |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۰.۵۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۲.۳۸) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۸ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
|
|