| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۸۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۴.۶) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۷۸ |
۲,۳۵۶.۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۰,۱۲۶.۶۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۷۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۰۷ |
۱,۴۸۵.۰۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|