| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۵۴.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۰۸ |
۱۱۳,۳۲۸.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۲۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۶۴۸.۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۳۳ |
۴۶۸.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۸.۴۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۸ |
۱.۷۴ |
۵۳۹,۴۴۸.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۰۸۱.۴۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۲۰۲.۵۴ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|