| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۷) |
(۶۱.۴۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۴۹ |
۰.۷۷ |
۲۱,۸۲۲.۱۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۴ |
۶۴۸.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۵) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۸ |
۳,۰۶۹.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۲۰.۰۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۳.۵۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۲۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۶) |
۳۵۳.۷۴ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۱۱) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۹۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳) |
(۹۳.۹۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|