| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۱۷ |
۲۶,۶۰۴.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۶.۳۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۸.۹۹) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۰.۵۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۲.۳۸) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۸ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|