| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۱۰۱.۲۵ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۴ |
۲.۱۶ |
۲۲۶,۸۶۹.۹۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۱۸ |
۴۲,۲۰۴.۳۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۴۳ |
۱۱,۱۵۳.۲۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۰۸۵.۵۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|