| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۸.۴۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۸ |
۱.۷۴ |
۵۳۹,۴۴۸.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۰۸۱.۴۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۲۰۲.۵۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۲۸,۵۵۱.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۰۴ |
۹۶,۶۰۵.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۹ |
۲۳,۵۲۶.۴۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶۸) |
۲۴.۸۷ |
|
|