| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۹۷ |
۹,۰۶۶.۳۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۸۷.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۴۹۴.۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۳۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۳۷ |
۲,۱۶۰.۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۰۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۱۸.۸۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۷۹ |
۲,۵۸۲.۲۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۹۸۱.۱۵ |
(۳۵.۶۶) |
|
|