| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۶.۳۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۸.۹۹) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۰.۵۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۲.۳۸) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۸ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۳۵۵.۰۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|