| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۸ |
۱,۶۱۶.۵۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۶ |
(۹۳.۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۱۱ |
۱,۶۱۱.۶۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۶۰۷.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۰۸ |
۲۲,۹۳۲.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۹۵ |
۰.۸ |
۱۱۵,۸۵۲.۳۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۳۲.۷۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۴۸۱.۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۳ |
(۲۵.۷۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|