| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۹.۸۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱) |
۲.۰۸ |
(۳۰.۹۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۲۹ |
۱.۶ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۳۳ |
۲۱۹.۱۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۴ |
۱۲,۷۶۴.۳۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۲۹.۵۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۱.۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۸.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۹.۴۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۸۶) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۸۶.۹۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۴۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۱۷ |
(۳۴.۳۶) |
|
|