| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۹۴ |
۰.۲۲ |
۱۱۰,۸۴۵.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۲) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۱ |
۱.۲۷ |
۱,۲۰۶.۰۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۵۴ |
۷,۷۴۷.۹۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۱۲ |
۱.۲۳ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۲.۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۱.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۰۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۶۷ |
۱۶,۴۵۲.۴۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|