| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۹ |
۲۷,۶۶۱.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۹۷ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۴۹۲.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۵.۲۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۰۷۴.۴۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۸ |
(۱۸.۳۸) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۷۹۰,۶۶۱.۳۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۳۷.۶۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۷ |
۰.۴۶ |
۷۴۰,۴۷۵.۸۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۶) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|