| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۷۱ |
۱۷,۰۵۰.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۳۵ |
۱.۲۹ |
۴۸۵,۳۷۶.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۹۱ |
۵۵۰.۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۱۸ |
۱۳,۸۷۰.۲۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۷۷ |
۰.۲۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۷ |
۱.۲۴ |
۹,۹۷۰.۲۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲۱ |
۲ |
۲۹۲,۱۵۲.۷۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۹ |
۲۷,۶۶۱.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۹۷ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|