| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۶۳ |
۷,۳۵۹.۶۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۶۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۷۶ |
۲۴۳.۲۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۷۲ |
۴۶,۹۱۲.۴۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۵ |
۱.۸ |
۶,۳۹۲.۴۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۵) |
۶۷۳.۷۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۱.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۳) |
۳,۱۴۰.۳۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۸۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۹۴ |
۰.۲۲ |
۱۱۰,۸۴۵.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۲) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۱ |
۱.۲۷ |
۱,۲۰۶.۰۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۵۴ |
۷,۷۴۷.۹۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۱۲ |
۱.۲۳ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|