| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۵۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۶.۸۷ |
۱۶.۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۱۷ |
۲,۶۲۰.۶۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۴۲.۳۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۶.۳۳ |
۳.۵۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۷۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۴۶ |
۸,۰۴۸.۴۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱۶۹.۷۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
|
|