| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۳۵۵.۰۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۹ |
۰.۵۵ |
۹۷,۵۳۷.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۴۲.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۷۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۸۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۲۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۰۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۲ |
۱.۵ |
۳۵,۱۳۵.۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۵ |
۲.۹ |
۶,۳۸۳.۵۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۲۷ |
۱.۵۴ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|