| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۱۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۵ |
۱.۹۷ |
۹۶۴,۴۴۴.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۹۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۵,۶۱۴.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۶۳ |
۷,۳۵۹.۶۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۶۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۷۶ |
۲۴۳.۲۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۷۲ |
۴۶,۹۱۲.۴۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۵ |
۱.۸ |
۶,۳۹۲.۴۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۵) |
۶۷۳.۷۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۱.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۳) |
۳,۱۴۰.۳۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۸۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
|
|