| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۴۲.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۷۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۸۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۲۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۰۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۲ |
۱.۵ |
۳۵,۱۳۵.۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۵ |
۲.۹ |
۶,۳۸۳.۵۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۲۷ |
۱.۵۴ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۸۸.۴۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۸) |
۳۸۸.۴۷ |
(۴۸.۹۱) |
|
|