| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۴) |
۱۷۶.۵۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۵۹ |
۵۹۹.۱۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۹۵ |
۱.۵۹ |
۱۱۵,۴۴۲.۵۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۷۸.۸۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۴۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۲۶) |
(۶۶.۴۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|