| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۲) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۶) |
۴۸۸.۰۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۷.۹۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۸) |
۲۷۱.۸۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۳۷ |
(۲۳.۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۲۰.۵۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۸۲۴.۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۳) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۶۴ |
۴,۰۱۶.۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۶۰.۹۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۶۲.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
|
|