| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۰,۵۹۷.۶۱ |
۱.۸۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۹.۸۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱) |
۲.۰۸ |
(۳۰.۹۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۲۹ |
۱.۶ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۳۳ |
۲۱۹.۱۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۴ |
۱۲,۷۶۴.۳۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۲۹.۵۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۱.۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۸.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۹.۴۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۸۶) |
۴۸.۲ |
|
|