| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۶ |
۱.۶۲ |
۱۳,۵۹۱.۵۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۶۸ |
۵۲,۸۱۲.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۴۹.۲۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۲۷ |
۴,۱۹۱.۷۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۷۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۱۳ |
۳۷۸.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۸۴.۱۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۱.۵۳ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
(۰.۲۶) |
۵,۳۵۳.۵۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹.۲۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۷) |
۹۷.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
|
|