| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۶۹ |
۲۹,۸۶۶.۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۵.۴۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۷۱ |
۴,۹۷۶.۴۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۴۵.۴۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶۹) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|