| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۳۶۴.۶۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۹۶ |
۱.۰۱ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۷ |
۱۰۱,۵۰۰.۴۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۰۸ |
۲.۶۸ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۵۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۱.۲۱ |
۰.۰۲ |
۷,۹۰۹.۴۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۸۶ |
۱.۲۱ |
۸۳,۹۰۳.۶۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۷.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲۱ |
۱.۴۹ |
۲۸۸,۴۲۷.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۷ |
۱.۷۶ |
۱۷۹,۰۰۷.۶۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
|
|