| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۷۸.۸۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۴۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۲۶) |
(۶۶.۴۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۵) |
۱۳۹.۰۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۸ |
۱,۶۱۶.۵۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۶ |
(۹۳.۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۱۱ |
۱,۶۱۱.۶۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۶۰۷.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۰۸ |
۲۲,۹۳۲.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|