| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۳۴ |
۲.۵۸ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۸۹ |
۵۴۶.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۱.۰۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۱۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۹۰.۴۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۳۵ |
۳,۹۸۹.۹۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۹۳.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۲.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱) |
(۶۷.۴۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۷۱۰.۱۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|