| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۱۸ |
۱۳,۸۷۰.۲۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۷۷ |
۰.۲۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۷ |
۱.۲۴ |
۹,۹۷۰.۲۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲۱ |
۲ |
۲۹۲,۱۵۲.۷۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۹ |
۲۷,۶۶۱.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۹۷ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۴۹۲.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۵.۲۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۰۷۴.۴۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۸ |
(۱۸.۳۸) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|