| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۲.۳۲ |
۷۸۵,۹۶۰.۷۱ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۵۸۳.۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۶۹,۱۶۷.۵۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۹) |
۸۱۵.۸۹ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۵.۷۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۳ |
۱۵۸.۲۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۶۶ |
(۱.۵) |
۱,۰۱۶.۷۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۹۴) |
۰.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۷۷ |
۲۶,۸۰۴.۳۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۴۷) |
۱۹.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|