| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۲.۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۱.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۰۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۶۷ |
۱۶,۴۵۲.۴۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۷.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۷۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۲.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۷۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۶.۰۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۸۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۷۵.۱۳) |
|
|