| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲۱ |
۱.۴۹ |
۲۸۸,۴۲۷.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۷ |
۱.۷۶ |
۱۷۹,۰۰۷.۶۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۸ |
۲.۳۶ |
۳۷۰,۸۷۷.۹۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۸,۳۷۶.۴۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۱۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۶ |
۳۰۳.۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۲ |
۲.۴۸ |
۱۰۴,۴۴۶.۶۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۶۶,۹۹۴.۴۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۹۸ |
۵۶,۷۱۶.۸۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۰۷.۱۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۵,۵۶۴.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۵۵ |
۷,۲۰۹.۱۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|