| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۸,۳۷۶.۴۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۱۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۶ |
۳۰۳.۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۲ |
۲.۴۸ |
۱۰۴,۴۴۶.۶۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۶۶,۹۹۴.۴۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۹۸ |
۵۶,۷۱۶.۸۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۰۷.۱۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۵,۵۶۴.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۵۵ |
۷,۲۰۹.۱۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۲ |
(۹۶.۵۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲ |
۰.۹۲ |
۱۳۵,۶۵۳.۳۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۹۸ |
۳,۸۸۹.۹۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|