| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۴۶۷.۴۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۶۰.۲۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۵.۸۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۴۸ |
۲.۱۶ |
۲۱,۳۴۶.۳۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۸ |
۱.۵۵ |
۴,۹۱۲.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۷۹ |
۲۸۲.۳۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۵۱.۱۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۱۰۱.۲۵ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۴ |
۲.۱۶ |
۲۲۶,۸۶۹.۹۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۶.۵) |
|
|