| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۷۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۳۶۳.۱۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۵۴.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۰۸ |
۱۱۳,۳۲۸.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۲۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۶۴۸.۵ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۳۳ |
۴۶۸.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|