| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۹۱.۳۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۵۳ |
۲.۳۵ |
۲۵,۴۶۲.۵۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۹۹ |
۰.۹ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۷) |
۴۶۵.۰۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۱۳) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۷۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۱ |
(۹۱.۳۱) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|