| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۱,۱۷۷.۵۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۵۱۰.۷ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۳ |
۱۳,۲۷۷.۱۲ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۱ |
۰.۰۴ |
۱۶,۲۷۵.۶۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۲۹.۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۶ |
۱.۶۲ |
۱۳,۵۹۱.۵۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۶۸ |
۵۲,۸۱۲.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۴۹.۲۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۲۷ |
۴,۱۹۱.۷۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۷۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۱۳ |
۳۷۸.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۸۴.۱۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۱.۵۳ |
۱۲۱.۵۸ |
|
|