| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۱۴.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۶۶) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۷۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۳.۴۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۶ |
۰.۲۴ |
۳۲,۸۹۹.۴۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۸۵ |
۳۵۷.۱۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۸۶) |
(۵۵.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۴ |
۷۸۳.۵۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۷۴) |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۴ |
(۲۶.۵۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|