| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۷.۷۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۳۶۴.۶۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۹۶ |
۱.۰۱ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۷ |
۱۰۱,۵۰۰.۴۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۰۸ |
۲.۶۸ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۵۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۱.۲۱ |
۰.۰۲ |
۷,۹۰۹.۴۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۸۶ |
۱.۲۱ |
۸۳,۹۰۳.۶۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|