| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۱۸ |
۴۲,۲۰۴.۳۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۴۳ |
۱۱,۱۵۳.۲۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۰۸۵.۵۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۵,۰۰۸.۴۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۴) |
۱۷۶.۵۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۵۹ |
۵۹۹.۱۲ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|