| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۸.۴۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۸ |
۱.۷۴ |
۵۳۹,۴۴۸.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۰۸۱.۴۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۲۰۲.۵۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۲۸,۵۵۱.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۰۴ |
۹۶,۶۰۵.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۹ |
۲۳,۵۲۶.۴۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۷۱ |
۱۷,۰۵۰.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۳۵ |
۱.۲۹ |
۴۸۵,۳۷۶.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|