| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۲ |
(۹۶.۵۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲ |
۰.۹۲ |
۱۳۵,۶۵۳.۳۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۹۸ |
۳,۸۸۹.۹۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۱,۱۷۷.۵۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۵۱۰.۷ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۳ |
۱۳,۲۷۷.۱۲ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۱ |
۰.۰۴ |
۱۶,۲۷۵.۶۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۲۹.۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۶ |
۱.۶۲ |
۱۳,۵۹۱.۵۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۶۸ |
۵۲,۸۱۲.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۴۹.۲۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|