| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۳۷.۶۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۷ |
۰.۴۶ |
۷۴۰,۴۷۵.۸۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۶) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۵۵,۶۴۸.۰۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۵,۰۸۲.۳۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۹۸.۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۵.۵۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۱۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۵ |
۱.۹۷ |
۹۶۴,۴۴۴.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۹۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۵,۶۱۴.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۶۳ |
۷,۳۵۹.۶۸ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|