| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۳۲.۷۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۴۸۱.۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۳ |
(۲۵.۷۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۴۵.۴۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۸۱۷.۵ |
(۲.۳۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۳.۹۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|