| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۶۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۵۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۲۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۴ |
۱.۷۱ |
۲۶,۱۰۹.۶۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۸۴ |
۳۱,۸۷۳.۳۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۰۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۸۱.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۵۴۲.۲۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۱۰.۷۳) |
۴۲.۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۵۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۵.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
|
|