| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۱۸ |
۴۲,۲۰۴.۳۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۴۳ |
۱۱,۱۵۳.۲۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۰۸۵.۵۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۵,۰۰۸.۴۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۴) |
۱۷۶.۵۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۵۹ |
۵۹۹.۱۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۹۵ |
۱.۵۹ |
۱۱۵,۴۴۲.۵۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|