| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲ |
۲.۳۸ |
۱۳۹,۹۵۴.۴۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳,۸۹۲.۰۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۸ |
۱,۴۶۱.۱۸ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۲.۳۲ |
۷۸۵,۹۶۰.۷۱ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۵۸۳.۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۶۹,۱۶۷.۵۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۹) |
۸۱۵.۸۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۵.۷۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۳ |
۱۵۸.۲۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۶۶ |
(۱.۵) |
۱,۰۱۶.۷۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
|
|