| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۲۹.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۸۶.۶۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۷۷.۸۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۴.۶۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۲,۰۷۲.۰۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۴۸.۶۳ |
۳۲۶ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۲۳ |
۲۵۷.۲۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۴ |
(۷۲.۰۱) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۷۳۰.۹۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|