| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۸.۳۸) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۷۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۳۶۳.۱۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۵۴.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۰۸ |
۱۱۳,۳۲۸.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۲۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۶۴۸.۵ |
(۵.۳۵) |
|
|