| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۲۷ |
۴,۱۹۱.۷۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۷۰ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۱۳ |
۳۷۸.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۸۴.۱۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۱.۵۳ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
(۰.۲۶) |
۵,۳۵۳.۵۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹.۲۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۷) |
۹۷.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۳۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۱۳,۴۲۹.۲۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۴۸ |
۱,۸۲۰.۷۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۰۵۹.۹۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۸) |
(۱۷.۲۴) |
|
|