| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۲۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۶.۶۵) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۸۶ |
۱۴,۶۴۰.۰۲ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۳۱۹.۸۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳۶) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲۳) |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۱.۳۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۰۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۴۵.۲) |
(۹۷.۴) |
|
|