| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۰۵ |
۴,۳۸۵.۲۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۵۳ |
۱,۸۸۵.۶۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵,۶۲۷.۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۵۵.۶۵ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۶۹۷.۵۷ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۳.۵۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱.۲۷ |
۹۸۳.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۹ |
۲.۵ |
۱,۶۷۲.۰۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۲,۷۴۰.۱۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۲.۴۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۵۶ |
۲.۳۲ |
۲۷,۸۹۰.۷۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|