| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۳۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۷ |
(۶۱.۳۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹ |
۸,۹۷۹.۳۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۱ |
۹۱۱.۵۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۵ |
۶۲۳.۰۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۱۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۸۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۲۴ |
(۸.۱۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰.۶۳) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۸.۶۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۹۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۲.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶۱,۴۲۹.۳۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۵۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|