| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۲.۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۱.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۰۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۶۷ |
۱۶,۴۵۲.۴۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۷.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۷۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۲.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۷۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۶.۰۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
|
|