| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۷۸.۸۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۴۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۲۶) |
(۶۶.۴۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۵) |
۱۳۹.۰۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۸ |
۱,۶۱۶.۵۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۶ |
(۹۳.۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۱۱ |
۱,۶۱۱.۶۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۶۰۷.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۰۸ |
۲۲,۹۳۲.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۹۵ |
۰.۸ |
۱۱۵,۸۵۲.۳۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|