| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۸۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۹۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۶۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۵۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۲۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۴ |
۱.۷۱ |
۲۶,۱۰۹.۶۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۸۴ |
۳۱,۸۷۳.۳۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۰۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۸۱.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۵۴۲.۲۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۱۰.۷۳) |
۴۲.۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۵۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۷۹.۸۲) |
|
|