| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۸.۱۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۲۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۶.۶۵) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۸۶ |
۱۴,۶۴۰.۰۲ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۳۱۹.۸۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳۶) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲۳) |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۶۷ |
۰ |
|
|