| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۲ |
(۰.۲۱) |
۷,۷۱۸.۱ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۴۵ |
۱.۴۳ |
۶۹۸,۰۱۹.۵۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳ |
۱.۲۸ |
۱۹۵.۹۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۳۵ |
۲.۱۷ |
۱۳,۴۶۵.۹۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲ |
۲.۳۸ |
۱۳۹,۹۵۴.۴۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳,۸۹۲.۰۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۸ |
۱,۴۶۱.۱۸ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۲.۳۲ |
۷۸۵,۹۶۰.۷۱ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۵۸۳.۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۶۹,۱۶۷.۵۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۹) |
۸۱۵.۸۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۵.۷۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۳ |
۱۵۸.۲۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|