| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۳۲.۷۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۴۸۱.۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۳ |
(۲۵.۷۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۴۵.۴۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۸۱۷.۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۳.۹۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۹.۷۶ |
۶۱.۸۹ |
|
|