| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۴۱) |
(۷۱.۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۸۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۲۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۷۲ |
۴,۸۱۹.۱۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۱۹ |
۴.۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۵ |
۱,۱۱۸.۲۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۷۳ |
۶,۶۰۲.۸۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۱ |
۳۵,۰۵۳.۰۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۵۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۹۷ |
۹,۰۶۶.۳۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۸۷.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۴۹۴.۱ |
۸۶.۳۸ |
|
|