| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۵.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۶۷) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۲۹.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۸۶.۶۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۷۷.۸۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۴.۶۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۲,۰۷۲.۰۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۴۸.۶۳ |
۳۲۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۲۳ |
۲۵۷.۲۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۴ |
(۷۲.۰۱) |
۶۰۱.۳۵ |
|
|