| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۱.۳۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۰۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۴۵.۲) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۶۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۳.۴۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۹۴) |
۹۰.۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۵.۰۷ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۳.۷۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۲۰.۵۲) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|