| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۹۴) |
۰.۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۷۷ |
۲۶,۸۰۴.۳۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۴۷) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۴۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۵ |
۳۴,۰۲۳.۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۷ |
۱.۰۹ |
۱۲۱,۸۵۴.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۷.۵۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۵۰۸.۷۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۹۳ |
۳,۴۸۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
|
|