| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۰۷۴.۴۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۸ |
(۱۸.۳۸) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۷۹۰,۶۶۱.۳۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۳۷.۶۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۷ |
۰.۴۶ |
۷۴۰,۴۷۵.۸۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۶) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۵۵,۶۴۸.۰۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۵,۰۸۲.۳۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۹۸.۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۵.۵۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۱۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۵ |
۱.۹۷ |
۹۶۴,۴۴۴.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۹۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۵,۶۱۴.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|