| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۴۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۱ |
۱,۵۹۸.۵۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۹۸ |
۱۳۲.۱۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۴۲۴.۱۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۲ |
۷۳۹.۷۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۸) |
۶۵۲.۹۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۱,۹۹۷.۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۳.۱۷ |
(۱.۵۴) |
۸,۸۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۲۲ |
(۲.۰۸) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|