| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۴.۶) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۷۸ |
۲,۳۵۶.۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۰,۱۲۶.۶۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۷۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۰۷ |
۱,۴۸۵.۰۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۴۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۵۸.۴۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۶۲.۳۵ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|