| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۲.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶۱,۴۲۹.۳۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۵۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۵.۰۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۳) |
۱۷۹.۶۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۵.۷) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۵۵) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۱ |
(۷۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۴۶) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۶.۶۱ |
۲۹.۱۹ |
|
|