| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۱.۵) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۲.۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۱.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۰۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۶۷ |
۱۶,۴۵۲.۴۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۷.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۷۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۲.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
|
|