| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۶.۰۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۸۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۹۱) |
(۶۵.۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۶۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۵۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۲۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۴ |
۱.۷۱ |
۲۶,۱۰۹.۶۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۸۴ |
۳۱,۸۷۳.۳۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۰۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۸۱.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۵۴۲.۲۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|