| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۹۴) |
۹۰.۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۵.۰۷ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۳.۷۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۲۰.۵۲) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۴۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۱ |
۱,۵۹۸.۵۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۹۸ |
۱۳۲.۱۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۴۲۴.۱۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۲ |
۷۳۹.۷۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۸) |
۶۵۲.۹۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۱,۹۹۷.۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|