صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۸۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۴۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۰.۹۱ ۰.۱۷ ۲,۶۲۰.۶۷ ۸۷.۴۵
۴۴۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰.۷۱ ۱.۱۸ ۱,۲۴۲.۳۵ ۷,۱۳۸.۷۳
۴۴۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۶.۳۳ ۳.۵۲ ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۴۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۳ ۰
۴۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۴۴۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰.۲۲ ۰.۲۸ ۱۲۶.۱۹ ۱۸۰.۵۸
۴۴۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ (۰.۱۳) (۰.۲۲) (۳۸.۷۳) (۵۵.۷۶)
۴۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱.۲۱ ۰.۴۶ ۸,۰۴۸.۴۵ ۴۳۷.۰۵
۴۴۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰.۲۷ (۰.۵۱) ۱۶۹.۷۹ (۸۴.۳۸)
۴۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۴.۳۷) (۲.۳۸) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۴۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۴۵۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۴۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۹) ۰
۴۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۶۱۶ ۲۱۲.۳۱
۴۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰.۶۸ ۰.۸۹ ۱,۰۷۰.۰۶ ۲,۴۵۳.۴۳
۴۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱.۵۴ ۰.۱۷ ۲۶,۶۰۴.۵۹ ۸۹.۲۷
۴۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ (۲.۰۴) (۰.۸۸) (۹۹.۹۴) (۹۶.۰۸)
۴۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۴۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۶ ۰