| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۷۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۴ |
(۲۶.۵۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۳ |
(۲۲.۶۴) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۳۴ |
۲.۵۸ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۸۹ |
۵۴۶.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۱.۰۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۱۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۹۰.۴۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۳۵ |
۳,۹۸۹.۹۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۹۳.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|