ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۱۷ |
۲,۶۲۰.۶۷ |
۸۷.۴۵ |
۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۴۲.۳۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۶.۳۳ |
۳.۵۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۷۳) |
(۵۵.۷۶) |
۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۴۶ |
۸,۰۴۸.۴۵ |
۴۳۷.۰۵ |
۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱۶۹.۷۹ |
(۸۴.۳۸) |
۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۱ |
۶۱۶ |
۲۱۲.۳۱ |
۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۹ |
۱,۰۷۰.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۱۷ |
۲۶,۶۰۴.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۰۸) |
۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
|