| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۸۷.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۴۹۴.۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۳۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۳۷ |
۲,۱۶۰.۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۰۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۱۸.۸۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۷۹ |
۲,۵۸۲.۲۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۹۸۱.۱۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
|
|