| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۲) |
(۵۶.۰۸) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۴) |
۲,۴۷۰.۴۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۲.۴ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۵۹ |
۲۳۰.۲۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۱۴.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۶۶) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۷۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۳.۴۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۶ |
۰.۲۴ |
۳۲,۸۹۹.۴۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
|
|