| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱) |
(۶۷.۴۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۷۱۰.۱۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۴۶۷.۴۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۶۰.۲۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۵.۸۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۴۸ |
۲.۱۶ |
۲۱,۳۴۶.۳۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۸ |
۱.۵۵ |
۴,۹۱۲.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۷۹ |
۲۸۲.۳۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۵۱.۱۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۱۰۱.۲۵ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|