| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۴ |
(۷۲.۰۱) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۷۳۰.۹۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۳ |
۵۶۷.۹۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۳۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۷ |
(۶۱.۳۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹ |
۸,۹۷۹.۳۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۱ |
۹۱۱.۵۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۵ |
۶۲۳.۰۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۱۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۸۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۲۴ |
(۸.۱۷) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰.۶۳) |
۲۵.۱۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
|
|