| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۸۶) |
(۵۵.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۴ |
۷۸۳.۵۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۷۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۴ |
(۲۶.۵۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۳ |
(۲۲.۶۴) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۳۴ |
۲.۵۸ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۸۹ |
۵۴۶.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۱.۰۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۱۸) |
۷۶.۳۶ |
|
|