| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۶.۶۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۵۳) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۸۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۴۱) |
(۷۱.۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۸۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۲۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۷۲ |
۴,۸۱۹.۱۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۱۹ |
۴.۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۵ |
۱,۱۱۸.۲۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۷۳ |
۶,۶۰۲.۸۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۱ |
۳۵,۰۵۳.۰۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۵۵) |
۵۶۹.۸۲ |
|
|